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“兰州新区涌泉足道价格” 格林港股通臻选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告

格林港股通臻选混合型证券投资基金 开放日常申购、赎回 及定期定额投资业务的公告

登录新浪财经APP 搜刮【信披】查看更多考评品级 　　通知布告送出日期：2024年5月17日　　1、 通知布告根基信息　　2、平常申购、赎回及按期定额投资营业的打点时候　　投资人在开放日打点基金份额的申购、赎回及按期定额投资，具体打点时候为上海证券买卖所、深圳证券买卖所的正常买卖日的买卖时候（如该工作日为非港股通买卖日时，则本基金不开放），但基金治理人按照法令律例、中国证监会的要求或本基金合同的划定通知布告暂停申购、赎回及按期定额投资时除外。　　基金合同生效后，若呈现新的证券/期货买卖市场、证券/期货买卖所买卖时候变动或其他非凡环境，基金治理人将视环境对前述开放日及开放时候进行响应的调剂，但应在实行日前遵照《公然召募证券投资基金信息表露治理法子》的有关划定在划定前言上通知布告。　　3、平常申购营业　　3.1申购金额限制　　本基金申购的单笔最低金额为1.00元人平易近币（含申购费）。各发卖机构对最低申购限额及买卖级差有其他划定的，以各发卖机构的营业划定为准。　　投资者可屡次申购，本基金对单个投资人累计持有的基金份额不设上限，但单个投资者累计持有基金份额的比例不得到达或跨越基金总份额的50%。法令律例或监管机构还有划定的，从其划定。　　基金治理人可在法令律例答应的环境下，调剂上述划定申购金额的数目限制。基金治理人必需在调剂实行前遵照《公然召募证券投资基金信息表露治理法子》的有关划定在指定前言上通知布告。　　3.2申购费　　（1）投资者在申购本基金A类基金份额时需交纳申购费。　　A 类基金份额申购费率以下：　　A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承当，不列入基金财富，首要用于本基金的市场推行、发卖、挂号费等各项费用。　　（2）投资者申购C类基金份额时，申购费为0。　　基金治理人可以在基金合同商定的规模内调剂费率或收费体例，并最迟应于新的费率或收费体例实行日前遵照《公然召募证券投资基金信息表露治理法子》的有关划定在指定前言上通知布告。　　3.3其他与申购有关的事项　　（1）产生以下环境时，基金治理人可谢绝或暂停接管投资人的申购申请：　　1）因不成抗力致使基金没法正常运作。　　2）产生基金合同划定的暂停基金资产估值环境。　　3）证券/期货买卖所买卖时候非正常停市，或基金介入港股通买卖且港股通暂停买卖，致使基金治理人难以估计当日基金资产净值。　　4）接管某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人好处组成潜伏重年夜晦气影响或侵害现有基金份额持有人好处时。　　5）基金资产范围过年夜，使基金治理人没法找到适合的投资品种，或其他可能对基金事迹发生负面影响，或产生其他侵害现有基金份额持有人好处的景象。　　6）当前一估值日基金资产净值50%以上的资产呈现无可参考的活跃市场价钱且采取估值手艺仍致使公允价值存在重年夜不肯定性时，经与基金托管人协商确认后，基金治理人该当暂停接管基金申购申请。　　7）基金治理人接管某笔或某些申购申请有可能致使单一投资者持有基金份额的比例到达或跨越基金份额总数的50%，或变相规避前述50%比例要求的景象。　　8）申请跨越基金治理人设定的基金总范围、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单笔申购金额上限的。　　9）基金介入港股通买卖且港股通买卖逐日额度不足。　　10）法令律例划定或中国证监会认定的其他景象。　　产生上述第1、2、3、5、6、9、10项暂停申购景象之一且基金治理人决议暂停接管投资人申购申请时，基金治理人该当按照有关划定在划定前言上登载暂停申购通知布告。当产生上述第7、8项景象时，基金治理人可以采纳比例确认等体例对该投资人的申购申请进行限制，基金治理人有权谢绝该等全数或部门申购申请。假如投资人的申购申请被全数或部门谢绝的，被谢绝的申购金钱将退还给投资人。在暂停申购的环境消弭时，基金治理人应实时恢复申购营业的打点。　　（2）当本基金产生年夜额申购景象时，基金治理人可以采取摆动订价机制，以确保基金估值的公允性。具体处置原则与操作规范遵守相干法令律例和监管部分、自律法则的划定。　　4、平常赎回营业　　（1）赎回份额限制　　投资者可将其全数或部门基金份额赎回。本基金依照份额进行赎回，申请赎回份额切确到小数点后两位，单笔赎回份额不得低于1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在发卖机构保存的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全数赎回。　　基金治理人可在法令律例答应的环境下，调剂上述划定赎回份额的数目限制。基金治理人必需在调剂实行前遵照《公然召募证券投资基金信息表露治理法子》的有关划定在指定前言上通知布告。　　（2）赎回费率　　本基金A类、C类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承当，在投资者赎回该类基金份额时收取。　　A类基金份额赎回费率以下：　　对赎回时A类基金份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财富；对赎回时A类基金份额持有满30天不满90天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财富；对赎回时A类基金份额持有满90天不满180天收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财富；对赎回时A类基金份额持有满180日以上（含）的投资者不收取赎回费用。　　C类基金份额赎回费率以下：　　对赎回时份额持有不满30天的，收取的赎回费全额计入基金财富。　　5、按期定额投资营业　　按期定额投资营业是指投资者经由过程指定发卖机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请，由指定发卖机构在商定扣款日为投资者主动完成扣款及基金申购申请的一种买卖体例。　　（1）申请体例　　投资者应依照发卖机构的划定打点开通按期定额投资营业的申请。　　（2）扣款金额　　投资者可与发卖机构商定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵守发卖机构的划定。　　（3）扣款日期　　投资者与发卖机构商定的固定扣款日期应遵守发卖机构的划定。　　（4）扣款体例　　发卖机构将依照投资者申请时所商定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延至下一基金开放日。　　注：投资者经由过程本公司直销网上买卖平台打点本基金按期定额投资营业，需以直销网上买卖平台指定的、与买卖账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，本基金治理人基金网上直销营业已开通的银行卡及各银行卡买卖金额限额请参阅本基金治理人网站。经由过程其他发卖机构打点本基金按期定额投资营业，需指定一个发卖机构承认的资金账户作为固定扣款账户。如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体打点法式请遵守发卖机构的划定。　　（5）申购费率　　按期定额投资营业的申购费率和计费体例与平常申购营业不异。发卖机构可以展开本基金的按期定额申购费率优惠勾当，各发卖机构关于按期定额投资营业的费率优惠勾当以该发卖机构的相干划定和通知布告为准。　　（6）买卖确认　　现实扣款日即为基金按期定额投资申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额，申购份额将在 T+1 个工作日进行确认，投资者可在 T+2个工作日起查询本基金按期定额投资确认环境。　　（7）变动与解约　　假如投资者想变动扣款日期、扣款金额或终止按期定额投资营业等，具体打点法式应遵守发卖机构的划定。　　6、基金发卖机构　　（1）直销机构　　格林基金治理有限公司直销机构（含直销中间及直销网上买卖）。投资者如需打点直销网上买卖，可登录本公司网站www.china-greenfund.com打点相干开户、申购、赎回按期定额投资等营业。　　办公地址：北京市向阳区景华南街5号远洋光华国际C座18层（15）1801室至1807室A单位　　客服德律风：400-1000-501　　联系人：方月圆　　传真：010-50890725　　（2）代销机构　　中信证券股分有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信建投证券股分有限公司、中信证券华南股分有限公司、中泰证券股分有限公司、招商证券股分有限公司、山西证券股分有限公司、江海证券有限公司、华西证券股分有限公司、海通证券股分有限公司、国投证券股分有限公司、光年夜证券（维权）股分有限公司、东北证券股分有限公司、珠海盈米基金发卖有限公司、北京蛋卷基金发卖有限公司、北京新浪仓石基金发卖有限公司、浙江同花顺基金发卖有限公司、上海每天基金发卖有限公司、泰信财富基金发卖有限公司、上海攀赢基金发卖有限公司、蚂蚁（杭州）基金发卖有限公司、上海利得基金发卖有限公司、京东肯特瑞基金发卖有限公司、嘉实财富治理有限公司、济安财富（北京）基金发卖有限公司、上海基煜基金发卖有限公司、北京汇成基金发卖有限公司、上海好买基金发卖有限公司、北京度小满基金发卖有限公司、上海年夜聪明基金发卖有限公司、年夜连网金基金发卖有限公司、博时财富基金发卖有限公司、中信期货有限公司、阳光人寿保险股分有限公司。　　基金治理人可按照有关法令律例的要求，选择合适要求的机构发卖本基金，并在基金治理人网站公示。　　7、基金份额净值通知布告/基金收益通知布告的表露放置　　在最先打点基金份额申购后，基金治理人该当在不晚于每一个开放日的第二天，经由过程划定网站、基金发卖机构网站或营业网点表露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。　　基金治理人该当在不晚于半年度和年度最后一日的第二天，在划定网站表露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。　　8、其他需要提醒的事项　　（1）本通知布告仅对本基金开放平常申购、赎回及按期定额投资等有关事项予以申明。投资者欲领会本基金的具体环境，请登录本公司网站（www.china-greenfund.com）查询《格林港股通臻选夹杂型证券投资基金基金合同》、《格林港股通臻选夹杂型证券投资基金招募仿单》、《格林港股通臻选夹杂型证券投资基金基金产物资料概要》。本通知布告的注释权归本公司所有。　　（2）投资者可拨打本公司的客户办事德律风（400-1000-501）领会本基金申购、赎回及按期定额投资等营业事宜，亦可经由过程本公司网站下载基金营业表格和领会基金相干事宜。　　（3）风险提醒：基金治理人遵照恪尽职守、老实信誉、谨严勤恳的原则治理和应用基金财富，但不包管基金必然盈利，也不包管最低收益。投资者在投本钱基金之前，请细心浏览本基金的招募仿单和基金合同，周全熟悉本基金的风险收益特点和产物特征，并充实斟酌本身的风险承受能力，理性判定市场，谨严做出投资决议计划。　　特此通知布告。　　格林基金治理有限公司　　2024年5月17日 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。